صنعت سیمان

با توجه به تصمیم اخیر دولت برای حل مشکل  کمبود سیمان، که در این راستا به وزارتخانه های نفت و نیرو که بیشترین مصرف سیمان را دارند اجازه وارداد سیمان داده خواهد شد، می توان نتیجه گرفت که دولت تصمیمی برای افزایش نرخ سیمان ندارد و با اوصاف باید پروژه وارد شدن سیمان به بورس کالا در آینده نزدیک را به فراموشی سپرد. بسیاری از فعالان بازار امیدوار بودند که در آینده نزدیک سیمان به بورس فلزات وارد شود و یا حداقل قیمت فروش سیمان افزایش یابد و از این رهگزر شاید صنعت سیمان که چند سال است با روند نزولی قیمت سهام در بورس مواجه است جانی دوباره گیرد که با تصمیمات اخیر دولت این کورسوی امید نیز به یأس تبدیل شد و انتظار می رود در روزهای اخیر قیمت سهام شرکتهای سیمانی با افت مواجع شود. بنابراین به شما دوستان عزیز پیشنهاد می کنیم که به هیچ وجه به دنبال خرید سهام شرکتهای سیمانی نباشند.

سخت آژند

کسانی که قبلاً این وبلاگ را مطالعه کرده اند به یاد دارند که ما قبلاً نیز این سهم را خدمت دوستان معرفی کرده و خرید آن را پیشنهاد کردیم. که دلایل ما به طور خلاصه عبارت بودند از توجه، رونق صنعت ساختمان به علت توجه دولت به این صنعت و تلاش دولت برای بازگرداندن رونق به صنعت ساختمان به دلیل اشتغلزا بودن این صنعت و همچنین نیاز کشور به افزایش ساخت و ساز مسکن، و P/E مناسب این شرکت در بین سایر شرکتهای ساختمانی و همچنین پروژه های در دست اقدام این شرکت که NAV سهام این شرکت را در حدود ۱۶۰۰ ريال کرده است. و دلیل دیگری که امروز ان را مطره می کنیم خریدهایی است که توسط سهامداران عمده این شرکت در ماه گذشته صورت گرفته است. و در مجموع ۴۱۰۲۰۰۰ سهم این شرکت توسط سهامداران عمده این شرکت در یک ماه گذشته خریداری شده است که از ان جمله می توان به خرید ۵۰۰۰۰۰ سهم توسط یکی از سهامداران حقیقی و ۱۳۰۰۰۰۰ توسط شرکت بیمه آسیا و ۱۳۰۰۰۰۰ توسط گروه صنعتی سپاهان و سایر سهامداران می باشد. باید توجه داشت که رئیس هیئت مدیره آقای جابر انصاری رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی سپاهان بوده است و خریدهای این شرکت معنادار است. و نشان از ارزندگی این سهم از نظر سهامداران عمده است.

کارخانجات مخابراتی ایران

با توجه به اینکه گزارش ۱۲ ماهه حسابرسی نشده شرکت کارخانجاتی ایران منتشر شد. به بررسی این گزارش می پردازیم. در این گزارش اعلام شده است که شرکت موفق به کسب سود خالصی معادل ۱۶۳۴۵۶ میلیون ریال شده است که به توجه به ۶۱.۴ میلیون سهام شرکت، سود خالص هر سهم معادل ۲۶۶۲ریال می شود کهخ به توجه به اینکه شرکت سود هر سهم خود را ۲۴۷۷ ریال پیش بینی کرده بود مشاهده می شود که شرکت بیش از پیش بینی موفق به ایجاد سود شده است. با توجه به اینکه شرکت اعلام نموده است که قصد تقسیم ۶۵٪ از سود را دارد باید ۱۷۰۰ ریال سود نقدی به هر سهم پرداخت کند. اما تجربه سالهای قبل نشان می دهد که شرکت معمولا مقدار بیشتری از سود را تقسیم می کند و برای امسال نیز پیش بینی تقسیم سود بیش از ۲۰۰۰ ريال وجود دارد.شرکت سود هر سهم خود را برای سال مالی ۸۵ معال ۲۸۱.۹ ريال پیش بینی کرده است که در این پیش بینی قرار داد تولید دو میلیون کوشی تلفن همراه در نظر گرفته نشده است که به نهایی شدن این قرار داد شرکت با تعدیل مناسبی در عایدی خود مواجه خواهد شد. که با در نظر گرفتن همان ۲۸۱.۹ ريال سود پیش بینی شده شرکت و با در نظر گرفتن P/E حدقل ۳ برای باز شدن بعد از مجمع سالیانه قیمت حداقل برای این سهم بعد از مجمع ۸۴۵۱ريال خواهد بود. که با توجه به قیمت امروز سهم که ۸۷۷۰ريال بود و با در نظر گرفتن حداقل سود تقسیمی ۱۷۰۰ريال، با خرید سهم قبل از مجمع و فروش آن بعد از مجمع دارای حداقل !!!! بازده ۱۶٪ خواهید بود. بنابراین خرید این سهم را به دوستان گرامی توصیه می کنیم.